一、岗位职责

1、负责公司日常资金收付工作，严格按照公司审批流程办理现金、银行转账、对公收支业务，核对单据、金额、收款账户信息，杜绝违规付款、无审批付款。
2、负责公司现金管理，每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，严格遵守现金管理制度，不坐支、不白条抵库，保证资金安全。
3、负责银行日常业务办理，包含网银转账、回单打印、银行对账、银行资料更新、账户基础维护，按月编制银行余额调节表，及时处理未达账项。
4、准确、及时登记现金日记账、银行存款日记账，账目清晰、数据准确，保证每笔收支有据可查。
5、负责各类票据、收据、有价单证的保管、领用、登记与核销，严格管理空白支票、网银U盾等重要工具，做好安全保管与分开管理。
6、配合员工费用报销审核、单据核对、合规性检查，手续齐全后完成付款；协助财务完成每月工资核对与发放工作。
7、按时整理所有收支单据、凭证、回单，定期移交会计做账，做好财务资料归档与交接登记。
8、严格遵守财务保密制度，保护公司资金与财务数据安全，配合公司内部核查、审计及相关部门检查，完成领导交办的其他财务相关工作。

二、任职要求

1、学历专业：财务、会计、财经相关专业中专及以上学历，持有初级会计职称证书优先。
2、工作经验：有1年及以上出纳实操经验优先，优秀应届毕业生、财务专业实习生亦可。
3、专业技能：熟练掌握出纳全套工作流程，熟悉网银操作、银行对账、日记账登记；熟练使用Excel基础函数及表格整理，会使用管家婆财务软件者优先。
4、职业素养：对数字敏感，做事细心严谨、责任心强、原则性强，执行力好；具备良好的财务职业操守，无财务不良记录，诚信正直、保密意识强。
5、工作能力：沟通顺畅、配合度高，能独立完成出纳日常全套工作，服从公司财务管理规范。
6、其他：态度踏实稳定、工作稳重，能适应财务岗位严谨细致的工作节奏。

三、岗位优势

工作内容稳定、岗位职责清晰，适合长期稳定发展。

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